Báo cáo kỳ | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Cho vay lợi tức thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cơ quan tài chính lui tới thu vào | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác buôn bán thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước hấp thu cùng chi trả tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Hấp thu định kỳ tiền tiết kiệm | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi trung trường kỳ cho vay | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gửi cùng hệ thống nội tồn cho vay hạng hấp thu cùng chi trả tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Cùng mặt khác cơ quan tài chính mượn tạm tài chính tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Cơ quan tài chính mặt khác lui tới thu được tiền mặt tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thuê thu vào | -- | -- | -- | -- |
Chứng khoán cập thuê nghiệp vụ tiền mặt gia tăng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt | 17726616 | 7916339 | 25015848 | -- |
Thủ tục phí thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Hối đoái tịnh tiền lời thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phiếu công trái đầu tư tịnh tiền lời thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 744027976 | 327329795 | 1766004755 | -- |
Tiền tiết kiệm lợi tức chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tài chính xí nghiệp lui tới chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thủ tục phí chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Buôn bán phí dụng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác buôn bán chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả cấp công nhân viên chức cùng với vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt | 111613139 | 60775256 | 208294078 | -- |
Chi trả định kỳ tiền tiết kiệm | -- | -- | -- | -- |
Ngắn hạn cho vay thu hồi cùng phát tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Phát trung trường kỳ cho vay | -- | -- | -- | -- |
Chi trả thuế doanh thu cập phụ gia | -- | -- | -- | -- |
Chi trả thuế thu nhập khoản | -- | -- | -- | -- |
Mua sắm thương phẩm tiếp thu lao động chi trả tiền mặt | 492552696 | 262397774 | 1069388088 | -- |
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt | 104169080 | 45482684 | 227213947 | -- |
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 738268528 | 389098488 | 1571092601 | -- |
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | 5759448 | -61768693 | 194912154 | -- |
Nhị, vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | ||||
Tiền tiết kiệm gia tăng thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trung ương ngân hàng chuẩn bị kim giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gian cập tài chính tính công ty gian hủy đi phóng giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền khấu hao giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thuê nghiệp vụ thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Lại tiền khấu hao thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đã hạch tiêu quá hạn cho vay thu hồi thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cái khác nghiệp vụ thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt chảy vào tiểu kế | -- | -- | -- | -- |
Tiến xuất khẩu áp hối gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gian gửi giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền ký quỹ giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác mắc nợ giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cho vay gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phiếu công trái đầu tư tịnh gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác ứng thu tạm trả tiền gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác ứng phó tạm thu khoản giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác tiền tiết kiệm giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đệ duyên tài sản, vô hình tài sản gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác tài sản gia tăng chi trả tài chính | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt chảy ra tiểu kế | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Buôn bán hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Tam, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Thu hồi đầu tư sở thu được tiền mặt | 573000000 | 267000000 | 1228000000 | -- |
Phân đến cổ tức hoặc lợi nhuận sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Lấy được phiếu công trái lợi tức thu vào sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Xử trí cố định vô hình cùng trường kỳ tài sản thu hồi tiền mặt | 141400 | 40000 | 22292 | -- |
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 586934168 | 272751589 | 1252287359 | -- |
Mua kiến cố định vô hình cùng trường kỳ tài sản chi trả tiền mặt | 43905337 | 28323234 | 85416757 | -- |
Quyền lợi tính đầu tư sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trái quyền tính đầu tư sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 347905337 | 199323234 | 1373416757 | -- |
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | 239028832 | 73428355 | -121129398 | -- |
Bốn, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Hấp thu quyền lợi tính đầu tư sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phát hành phiếu công trái sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mượn tiền sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | -- | -- | -- | -- |
Hoàn lại nợ nần sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phát sinh trù tư phí dụng sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phân phối cổ tức hoặc lợi nhuận sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thường phó lợi tức sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Góp vốn thuê sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 134675160 | -- | 84173756 | -- |
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -134675160 | -- | -84173756 | -- |
Năm, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt ảnh hưởng | 1484303 | 77892 | 1467495 | -- |
Sáu, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch | 111597423 | 11737555 | -8923506 | -- |
Phụ chú | ||||
1, không đề cập tiền mặt thu chi đầu tư cùng trù tư hoạt động | ||||
Lấy tài sản cố định hoàn lại nợ nần | -- | -- | -- | -- |
Lấy đầu tư hoàn lại nợ nần | -- | -- | -- | -- |
2, đem thuần lợi nhuận điều tiết vì kinh doanh hoạt động tiền mặt lưu lượng | ||||
Thuần lợi nhuận | 59745573 | -- | 144970694 | -- |
Thêm: Số ít cổ đông tăng giảm | -- | -- | -- | -- |
Thêm: Kế đề hư trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu hư trướng | -- | -- | -- | -- |
Kế đề cho vay ngốc trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu hư trướng | -- | -- | -- | -- |
Kế đề trường kỳ đầu tư giảm giá trị chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Tài sản cố định chiết cựu | 9496991 | -- | 17342991 | -- |
Vô hình tài sản quán tiêu | 1921561 | -- | 3856713 | -- |
Đệ duyên tài sản quán tiêu | -- | -- | -- | -- |
Đãi quán phí dụng giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Dự đề phí dụng gia tăng ( giảm giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Xử trí cố định vô hình cùng mặt khác trường kỳ tài sản tổn thất ( giảm: Tiền lời ) | -8873 | -- | -11862 | -- |
Tài sản cố định báo hỏng tổn thất | 3713 | -- | 11736 | -- |
Tài vụ phí dụng | -1223335 | -- | -1415371 | -- |
Ứng phó phiếu công trái lợi tức chi ra | -- | -- | -- | -- |
Đầu tư, trù tư hoạt động sinh ra hối đoái tăng giảm | -- | -- | -- | -- |
Đầu tư tổn thất ( giảm tiền lời ) | -6170793 | -- | -24265067 | -- |
Đệ duyên thuế khoản thải hạng ( giảm mượn hạng ) | -- | -- | -- | -- |
Trữ hàng giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -3979974 | -- | 17702880 | -- |
Kinh doanh tính ứng thu hạng mục giảm bớt ( giảm gia tăng ) | 35124160 | -- | -27829264 | -- |
Kinh doanh tính ứng phó hạng mục gia tăng ( giảm giảm bớt ) | -88874779 | -- | 69506439 | -- |
Tăng giá trị tài sản thuế gia tăng tịnh ngạch ( giảm giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác | 81787 | -- | -8721058 | -- |
Kinh doanh hoạt động sinh ra chi tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | 5759448 | -- | 194912154 | -- |
3, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng tình huống | ||||
Tiền tài chính cuối kỳ ngạch trống | 253898786 | -- | 142301363 | -- |
Giảm: Tiền tài chính kỳ sơ ngạch trống | 142301363 | -- | 151224868 | -- |
Tiền mặt vật ngang giá cuối kỳ ngạch trống | -- | -- | -- | -- |
Giảm: Tiền mặt vật ngang giá kỳ sơ ngạch trống | -- | -- | -- | -- |
Tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch | 111597423 | -- | -8923506 | -- |
Đặc thù hạng mục | ||||
Bán trực tiếp chứng khoán giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác cập ủy thác cho vay giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác cập ủy thác tiền tiết kiệm gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Hủy đi bỏ vốn kim giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Đại trả tiền mặt chứng khoán chi trả tiền mặt tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trường kỳ tiền tiết kiệm tiền vốn | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trừ thuế thu nhập bên ngoài mặt khác thuế phí | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trừ tăng giá trị tài sản thuế thuế thu nhập bên ngoài thuế phí | -- | -- | -- | -- |
Mua nhập phản bán chứng khoán đến kỳ phản bán thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trường kỳ đãi quán phí dụng quán tiêu | 532756 | -- | 882313 | -- |
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt | 720419329 | 313589052 | 1737512970 | -- |
Phân đến cổ tức hoặc lợi nhuận sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi trường kỳ cho vay tiền vốn | -- | -- | -- | -- |
Kế đề bán trực tiếp chứng khoán giảm giá chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Các loại chứng khoán tài sản giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Các loại chứng khoán mắc nợ gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp lui tới lợi tức chi ra | -- | -- | -- | -- |
Bán ra hồi mua chứng khoán đến kỳ hồi mua chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Kinh doanh thuê sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thu được thuế phí trả về | 5882031 | 5824404 | 3475936 | -- |
Kế đề trường kỳ đầu tư giảm giá trị chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Trường kỳ trái quyền đầu tư giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Hủy đi nhập tài chính gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Thu được trừ tăng giá trị tài sản thuế bên ngoài mặt khác thuế phí trả về | -- | -- | -- | -- |
Thu được tăng giá trị tài sản thuế tiêu hạng mức thuế cùng lui về thuế khoản | -- | -- | -- | -- |
Ngắn hạn cho vay thu hồi cùng phát tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi đầu tư sở thu được tiền mặt | 573000000 | 267000000 | 1228000000 | -- |