Ý kiến phản hồi Di động tùy thời tùy chỗ xem giá thị trường

Tiền mặt lưu lượng biểu

Báo cáo kỳ 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng
Cho vay lợi tức thu vào thu được tiền mặt -- -- -- --
Cơ quan tài chính lui tới thu vào -- -- -- --
Mặt khác buôn bán thu vào thu được tiền mặt -- -- -- --
Tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước hấp thu cùng chi trả tịnh ngạch -- -- -- --
Hấp thu định kỳ tiền tiết kiệm -- -- -- --
Thu hồi trung trường kỳ cho vay -- -- -- --
Đồng nghiệp gửi cùng hệ thống nội tồn cho vay hạng hấp thu cùng chi trả tịnh ngạch -- -- -- --
Cùng mặt khác cơ quan tài chính mượn tạm tài chính tịnh ngạch -- -- -- --
Cơ quan tài chính mặt khác lui tới thu được tiền mặt tịnh ngạch -- -- -- --
Thuê thu vào -- -- -- --
Chứng khoán cập thuê nghiệp vụ tiền mặt gia tăng tịnh ngạch -- -- -- --
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 21130787 24399551 20794159 --
Thủ tục phí thu vào thu được tiền mặt -- -- -- --
Hối đoái tịnh tiền lời thu được tiền mặt -- -- -- --
Phiếu công trái đầu tư tịnh tiền lời thu được tiền mặt -- -- -- --
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 267994173 1789267565 1272459339 --
Tiền tiết kiệm lợi tức chi ra chi trả tiền mặt -- -- -- --
Tài chính xí nghiệp lui tới chi ra chi trả tiền mặt -- -- -- --
Thủ tục phí chi ra chi trả tiền mặt -- -- -- --
Buôn bán phí dụng chi trả tiền mặt -- -- -- --
Mặt khác buôn bán chi ra chi trả tiền mặt -- -- -- --
Chi trả cấp công nhân viên chức cùng với vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 39150120 150268791 112644863 --
Chi trả định kỳ tiền tiết kiệm -- -- -- --
Ngắn hạn cho vay thu hồi cùng phát tịnh ngạch -- -- -- --
Phát trung trường kỳ cho vay -- -- -- --
Chi trả thuế doanh thu cập phụ gia -- -- -- --
Chi trả thuế thu nhập khoản -- -- -- --
Mua sắm thương phẩm tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 258951164 1395606872 979222110 --
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 40535987 52098732 75576874 --
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 342342294 1649450979 1211169891 --
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -74348122 139816586 61289449 --
Nhị, vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch
Tiền tiết kiệm gia tăng thu được tiền mặt -- -- -- --
Trung ương ngân hàng chuẩn bị kim giảm bớt thu hồi tiền mặt -- -- -- --
Đồng nghiệp gian cập tài chính tính công ty gian hủy đi phóng giảm bớt thu hồi tiền mặt -- -- -- --
Tiền khấu hao giảm bớt thu hồi tiền mặt -- -- -- --
Thuê nghiệp vụ thu hồi tiền mặt -- -- -- --
Lại tiền khấu hao thu được tiền mặt -- -- -- --
Đã hạch tiêu quá hạn cho vay thu hồi thu được tiền mặt -- -- -- --
Cái khác nghiệp vụ thu được tiền mặt -- -- -- --
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt chảy vào tiểu kế -- -- -- --
Tiến xuất khẩu áp hối gia tăng chi trả tiền mặt -- -- -- --
Đồng nghiệp gian gửi giảm bớt chi trả tiền mặt -- -- -- --
Tiền ký quỹ giảm bớt chi trả tiền mặt -- -- -- --
Mặt khác mắc nợ giảm bớt chi trả tiền mặt -- -- -- --
Cho vay gia tăng chi trả tiền mặt -- -- -- --
Phiếu công trái đầu tư tịnh gia tăng chi trả tiền mặt -- -- -- --
Mặt khác ứng thu tạm trả tiền gia tăng chi trả tiền mặt -- -- -- --
Mặt khác ứng phó tạm thu khoản giảm bớt chi trả tiền mặt -- -- -- --
Ủy thác tiền tiết kiệm giảm bớt chi trả tiền mặt -- -- -- --
Đệ duyên tài sản, vô hình tài sản gia tăng chi trả tiền mặt -- -- -- --
Mặt khác tài sản gia tăng chi trả tài chính -- -- -- --
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt chảy ra tiểu kế -- -- -- --
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -- -- -- --
Buôn bán hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -- -- -- --
Tam, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng
Thu hồi đầu tư sở thu được tiền mặt -- 2000000 -- --
Phân đến cổ tức hoặc lợi nhuận sở thu được tiền mặt -- -- -- --
Lấy được phiếu công trái lợi tức thu vào sở thu được tiền mặt -- -- -- --
Xử trí cố định vô hình cùng trường kỳ tài sản thu hồi tiền mặt 131500 5839220 65220 --
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt -- 25867249 191781 --
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 131500 41189651 8455946 --
Mua kiến cố định vô hình cùng trường kỳ tài sản chi trả tiền mặt 9113558 41767745 26176373 --
Quyền lợi tính đầu tư sở chi trả tiền mặt -- -- -- --
Trái quyền tính đầu tư sở chi trả tiền mặt -- -- -- --
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt -- 25000000 -- --
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 9113558 66767745 70379319 --
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -8982058 -25578093 -61923373 --
Bốn, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng
Hấp thu quyền lợi tính đầu tư sở thu được tiền mặt -- -- -- --
Phát hành phiếu công trái sở thu được tiền mặt -- -- -- --
Mượn tiền sở thu được tiền mặt 123000000 331301076 262900000 --
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt -- 29282475 -- --
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 123000000 361033551 263350000 --
Hoàn lại nợ nần sở chi trả tiền mặt 91500000 481682152 390993495 --
Phát sinh trù tư phí dụng sở chi trả tiền mặt -- -- -- --
Phân phối cổ tức hoặc lợi nhuận sở chi trả tiền mặt -- -- -- --
Thường phó lợi tức sở chi trả tiền mặt -- -- -- --
Góp vốn thuê sở chi trả tiền mặt -- -- -- --
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 27218304 81790918 918515 --
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 125200359 598392981 421014275 --
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -2200359 -237359430 -157664275 --
Năm, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt ảnh hưởng -- -49496 -6586 --
Sáu, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -85530539 -123170433 -158304786 --
Phụ chú
1, không đề cập tiền mặt thu chi đầu tư cùng trù tư hoạt động
Lấy tài sản cố định hoàn lại nợ nần -- -- -- --
Lấy đầu tư hoàn lại nợ nần -- -- -- --
2, đem thuần lợi nhuận điều tiết vì kinh doanh hoạt động tiền mặt lưu lượng
Thuần lợi nhuận -- -121130572 -- --
Thêm: Số ít cổ đông tăng giảm -- -- -- --
Thêm: Kế đề hư trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu hư trướng -- -- -- --
Kế đề cho vay ngốc trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu hư trướng -- -- -- --
Kế đề trường kỳ đầu tư giảm giá trị chuẩn bị -- -- -- --
Tài sản cố định chiết cựu -- 65701910 -- --
Vô hình tài sản quán tiêu -- 6270142 -- --
Đệ duyên tài sản quán tiêu -- -- -- --
Đãi quán phí dụng giảm bớt ( giảm gia tăng ) -- -- -- --
Dự đề phí dụng gia tăng ( giảm giảm bớt ) -- -- -- --
Xử trí cố định vô hình cùng mặt khác trường kỳ tài sản tổn thất ( giảm: Tiền lời ) -- -847642 -- --
Tài sản cố định báo hỏng tổn thất -- 72124 -- --
Tài vụ phí dụng -- 26722815 -- --
Ứng phó phiếu công trái lợi tức chi ra -- -- -- --
Đầu tư, trù tư hoạt động sinh ra hối đoái tăng giảm -- -- -- --
Đầu tư tổn thất ( giảm tiền lời ) -- -5186307 -- --
Đệ duyên thuế khoản thải hạng ( giảm mượn hạng ) -- -- -- --
Trữ hàng giảm bớt ( giảm gia tăng ) -- 32247161 -- --
Kinh doanh tính ứng thu hạng mục giảm bớt ( giảm gia tăng ) -- 163939339 -- --
Kinh doanh tính ứng phó hạng mục gia tăng ( giảm giảm bớt ) -- -70689248 -- --
Tăng giá trị tài sản thuế gia tăng tịnh ngạch ( giảm giảm bớt ) -- -- -- --
Mặt khác -- -231000 -- --
Kinh doanh hoạt động sinh ra chi tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -- 139816586 -- --
3, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng tình huống
Tiền tài chính cuối kỳ ngạch trống -- 210348548 -- --
Giảm: Tiền tài chính kỳ sơ ngạch trống -- 333518981 -- --
Tiền mặt vật ngang giá cuối kỳ ngạch trống -- -- -- --
Giảm: Tiền mặt vật ngang giá kỳ sơ ngạch trống -- -- -- --
Tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -- -123170433 -- --
Đặc thù hạng mục
Bán trực tiếp chứng khoán giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) -- -- -- --
Ủy thác cập ủy thác cho vay giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) -- -- -- --
Ủy thác cập ủy thác tiền tiết kiệm gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) -- -- -- --
Hủy đi bỏ vốn kim giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) -- -- -- --
Đại trả tiền mặt chứng khoán chi trả tiền mặt tịnh ngạch -- -- -- --
Chi trả trường kỳ tiền tiết kiệm tiền vốn -- -- -- --
Chi trả trừ thuế thu nhập bên ngoài mặt khác thuế phí -- -- -- --
Chi trả trừ tăng giá trị tài sản thuế thuế thu nhập bên ngoài thuế phí -- -- -- --
Mua nhập phản bán chứng khoán đến kỳ phản bán thu được tiền mặt -- -- -- --
Trường kỳ đãi quán phí dụng quán tiêu -- 3591697 -- --
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 245641821 1764267323 1250637862 --
Phân đến cổ tức hoặc lợi nhuận sở thu được tiền mặt -- -- -- --
Thu hồi trường kỳ cho vay tiền vốn -- -- -- --
Kế đề bán trực tiếp chứng khoán giảm giá chuẩn bị -- -- -- --
Các loại chứng khoán tài sản giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) -- -- -- --
Các loại chứng khoán mắc nợ gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) -- -- -- --
Đồng nghiệp lui tới lợi tức chi ra -- -- -- --
Bán ra hồi mua chứng khoán đến kỳ hồi mua chi trả tiền mặt -- -- -- --
Kinh doanh thuê sở chi trả tiền mặt -- -- -- --
Thu được thuế phí trả về 1221564 600690 1027318 --
Kế đề trường kỳ đầu tư giảm giá trị chuẩn bị -- -- -- --
Trường kỳ trái quyền đầu tư giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) -- -- -- --
Hủy đi nhập tài chính gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) -- -- -- --
Thu được trừ tăng giá trị tài sản thuế bên ngoài mặt khác thuế phí trả về -- -- -- --
Thu được tăng giá trị tài sản thuế tiêu hạng mức thuế cùng lui về thuế khoản -- -- -- --
Ngắn hạn cho vay thu hồi cùng phát tịnh ngạch -- -- -- --
Thu hồi đầu tư sở thu được tiền mặt -- 2000000 -- --