Báo cáo kỳ | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Cho vay lợi tức thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cơ quan tài chính lui tới thu vào | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác buôn bán thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước hấp thu cùng chi trả tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Hấp thu định kỳ tiền tiết kiệm | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi trung trường kỳ cho vay | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gửi cùng hệ thống nội tồn cho vay hạng hấp thu cùng chi trả tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Cùng mặt khác cơ quan tài chính mượn tạm tài chính tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Cơ quan tài chính mặt khác lui tới thu được tiền mặt tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thuê thu vào | -- | -- | -- | -- |
Chứng khoán cập thuê nghiệp vụ tiền mặt gia tăng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt | 83283110 | 178527671 | 193511765 | -- |
Thủ tục phí thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Hối đoái tịnh tiền lời thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phiếu công trái đầu tư tịnh tiền lời thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 1138637394 | 4440802596 | 3111456659 | -- |
Tiền tiết kiệm lợi tức chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tài chính xí nghiệp lui tới chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thủ tục phí chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Buôn bán phí dụng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác buôn bán chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả cấp công nhân viên chức cùng với vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt | 143555597 | 424299874 | 310837157 | -- |
Chi trả định kỳ tiền tiết kiệm | -- | -- | -- | -- |
Ngắn hạn cho vay thu hồi cùng phát tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Phát trung trường kỳ cho vay | -- | -- | -- | -- |
Chi trả thuế doanh thu cập phụ gia | -- | -- | -- | -- |
Chi trả thuế thu nhập khoản | -- | -- | -- | -- |
Mua sắm thương phẩm tiếp thu lao động chi trả tiền mặt | 920956271 | 3543924068 | 2532304222 | -- |
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt | 133668169 | 383890606 | 357984869 | -- |
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 1232315854 | 4489594432 | 3283353260 | -- |
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -93678460 | -48791836 | -171896601 | -- |
Nhị, vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | ||||
Tiền tiết kiệm gia tăng thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trung ương ngân hàng chuẩn bị kim giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gian cập tài chính tính công ty gian hủy đi phóng giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền khấu hao giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thuê nghiệp vụ thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Lại tiền khấu hao thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đã hạch tiêu quá hạn cho vay thu hồi thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cái khác nghiệp vụ thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt chảy vào tiểu kế | -- | -- | -- | -- |
Tiến xuất khẩu áp hối gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gian gửi giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền ký quỹ giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác mắc nợ giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cho vay gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phiếu công trái đầu tư tịnh gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác ứng thu tạm trả tiền gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác ứng phó tạm thu khoản giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác tiền tiết kiệm giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đệ duyên tài sản, vô hình tài sản gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác tài sản gia tăng chi trả tài chính | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt chảy ra tiểu kế | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Buôn bán hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Tam, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Thu hồi đầu tư sở thu được tiền mặt | 428000000 | 411193717 | 279934723 | -- |
Phân đến cổ tức hoặc lợi nhuận sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Lấy được phiếu công trái lợi tức thu vào sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Xử trí cố định vô hình cùng trường kỳ tài sản thu hồi tiền mặt | -- | 423880 | 338868 | -- |
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | 180000000 | 671000000 | 471000000 | -- |
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 608616783 | 1112515943 | 787720129 | -- |
Mua kiến cố định vô hình cùng trường kỳ tài sản chi trả tiền mặt | 36725076 | 224913779 | 127978162 | -- |
Quyền lợi tính đầu tư sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trái quyền tính đầu tư sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | 80000000 | 395596581 | 356000000 | -- |
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 545859569 | 1044186714 | 732678162 | -- |
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | 62757213 | 68329229 | 55041967 | -- |
Bốn, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Hấp thu quyền lợi tính đầu tư sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phát hành phiếu công trái sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mượn tiền sở thu được tiền mặt | 321312538 | 966119525 | 508479674 | -- |
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | -- | 141901819 | -- | -- |
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 321312538 | 1108021345 | 508479674 | -- |
Hoàn lại nợ nần sở chi trả tiền mặt | 264459910 | 858965612 | 499709215 | -- |
Phát sinh trù tư phí dụng sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phân phối cổ tức hoặc lợi nhuận sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thường phó lợi tức sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Góp vốn thuê sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | 3997634 | 137623899 | -- | -- |
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 277978184 | 1080947690 | 546044401 | -- |
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | 43334354 | 27073654 | -37564728 | -- |
Năm, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt ảnh hưởng | -- | -- | -1324400 | -- |
Sáu, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch | 12413107 | 46611047 | -155743761 | -- |
Phụ chú | ||||
1, không đề cập tiền mặt thu chi đầu tư cùng trù tư hoạt động | ||||
Lấy tài sản cố định hoàn lại nợ nần | -- | -- | -- | -- |
Lấy đầu tư hoàn lại nợ nần | -- | -- | -- | -- |
2, đem thuần lợi nhuận điều tiết vì kinh doanh hoạt động tiền mặt lưu lượng | ||||
Thuần lợi nhuận | -- | 108429194 | -- | -- |
Thêm: Số ít cổ đông tăng giảm | -- | -- | -- | -- |
Thêm: Kế đề hư trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu hư trướng | -- | -- | -- | -- |
Kế đề cho vay ngốc trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu hư trướng | -- | -- | -- | -- |
Kế đề trường kỳ đầu tư giảm giá trị chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Tài sản cố định chiết cựu | -- | 101938140 | -- | -- |
Vô hình tài sản quán tiêu | -- | 17469117 | -- | -- |
Đệ duyên tài sản quán tiêu | -- | -- | -- | -- |
Đãi quán phí dụng giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Dự đề phí dụng gia tăng ( giảm giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Xử trí cố định vô hình cùng mặt khác trường kỳ tài sản tổn thất ( giảm: Tiền lời ) | -- | -14985 | -- | -- |
Tài sản cố định báo hỏng tổn thất | -- | 698948 | -- | -- |
Tài vụ phí dụng | -- | 83932444 | -- | -- |
Ứng phó phiếu công trái lợi tức chi ra | -- | -- | -- | -- |
Đầu tư, trù tư hoạt động sinh ra hối đoái tăng giảm | -- | -- | -- | -- |
Đầu tư tổn thất ( giảm tiền lời ) | -- | -62784202 | -- | -- |
Đệ duyên thuế khoản thải hạng ( giảm mượn hạng ) | -- | -- | -- | -- |
Trữ hàng giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -- | -378086298 | -- | -- |
Kinh doanh tính ứng thu hạng mục giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -- | -318526419 | -- | -- |
Kinh doanh tính ứng phó hạng mục gia tăng ( giảm giảm bớt ) | -- | 323195355 | -- | -- |
Tăng giá trị tài sản thuế gia tăng tịnh ngạch ( giảm giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác | -- | -- | -- | -- |
Kinh doanh hoạt động sinh ra chi tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -- | -48791836 | -- | -- |
3, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng tình huống | ||||
Tiền tài chính cuối kỳ ngạch trống | -- | 409701221 | -- | -- |
Giảm: Tiền tài chính kỳ sơ ngạch trống | -- | 363090173 | -- | -- |
Tiền mặt vật ngang giá cuối kỳ ngạch trống | -- | -- | -- | -- |
Giảm: Tiền mặt vật ngang giá kỳ sơ ngạch trống | -- | -- | -- | -- |
Tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch | -- | 46611047 | -- | -- |
Đặc thù hạng mục | ||||
Bán trực tiếp chứng khoán giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác cập ủy thác cho vay giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác cập ủy thác tiền tiết kiệm gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Hủy đi bỏ vốn kim giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Đại trả tiền mặt chứng khoán chi trả tiền mặt tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trường kỳ tiền tiết kiệm tiền vốn | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trừ thuế thu nhập bên ngoài mặt khác thuế phí | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trừ tăng giá trị tài sản thuế thuế thu nhập bên ngoài thuế phí | -- | -- | -- | -- |
Mua nhập phản bán chứng khoán đến kỳ phản bán thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trường kỳ đãi quán phí dụng quán tiêu | -- | 5061787 | -- | -- |
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt | 1055319312 | 4255326236 | 2910995442 | -- |
Phân đến cổ tức hoặc lợi nhuận sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi trường kỳ cho vay tiền vốn | -- | -- | -- | -- |
Kế đề bán trực tiếp chứng khoán giảm giá chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Các loại chứng khoán tài sản giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Các loại chứng khoán mắc nợ gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp lui tới lợi tức chi ra | -- | -- | -- | -- |
Bán ra hồi mua chứng khoán đến kỳ hồi mua chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Kinh doanh thuê sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thu được thuế phí trả về | 34972 | 6948689 | 6949452 | -- |
Kế đề trường kỳ đầu tư giảm giá trị chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Trường kỳ trái quyền đầu tư giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Hủy đi nhập tài chính gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Thu được trừ tăng giá trị tài sản thuế bên ngoài mặt khác thuế phí trả về | -- | -- | -- | -- |
Thu được tăng giá trị tài sản thuế tiêu hạng mức thuế cùng lui về thuế khoản | -- | -- | -- | -- |
Ngắn hạn cho vay thu hồi cùng phát tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi đầu tư sở thu được tiền mặt | 428000000 | 411193717 | 279934723 | -- |