Báo cáo kỳ | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Cho vay lợi tức thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cơ quan tài chính lui tới thu vào | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác buôn bán thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước hấp thu cùng chi trả tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Hấp thu định kỳ tiền tiết kiệm | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi trung trường kỳ cho vay | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gửi cùng hệ thống nội tồn cho vay hạng hấp thu cùng chi trả tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Cùng mặt khác cơ quan tài chính mượn tạm tài chính tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Cơ quan tài chính mặt khác lui tới thu được tiền mặt tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thuê thu vào | -- | -- | -- | -- |
Chứng khoán cập thuê nghiệp vụ tiền mặt gia tăng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt | 111386367 | 38636517 | 279190997 | 196166413 |
Thủ tục phí thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Hối đoái tịnh tiền lời thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phiếu công trái đầu tư tịnh tiền lời thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 2627131718 | 1197241345 | 5889184600 | 4025968979 |
Tiền tiết kiệm lợi tức chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tài chính xí nghiệp lui tới chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thủ tục phí chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Buôn bán phí dụng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác buôn bán chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả cấp công nhân viên chức cùng với vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt | 1339306058 | 699932966 | 2358990955 | 1785301300 |
Chi trả định kỳ tiền tiết kiệm | -- | -- | -- | -- |
Ngắn hạn cho vay thu hồi cùng phát tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Phát trung trường kỳ cho vay | -- | -- | -- | -- |
Chi trả thuế doanh thu cập phụ gia | -- | -- | -- | -- |
Chi trả thuế thu nhập khoản | -- | -- | -- | -- |
Mua sắm thương phẩm tiếp thu lao động chi trả tiền mặt | 759922636 | 421561762 | 1429054309 | 1087951904 |
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt | 371120644 | 187576294 | 693381179 | 549203833 |
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 2604918393 | 1367261534 | 4766789843 | 3621130611 |
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | 22213326 | -170020189 | 1122394757 | 404838368 |
Nhị, vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | ||||
Tiền tiết kiệm gia tăng thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trung ương ngân hàng chuẩn bị kim giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gian cập tài chính tính công ty gian hủy đi phóng giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền khấu hao giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thuê nghiệp vụ thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Lại tiền khấu hao thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đã hạch tiêu quá hạn cho vay thu hồi thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cái khác nghiệp vụ thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt chảy vào tiểu kế | -- | -- | -- | -- |
Tiến xuất khẩu áp hối gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gian gửi giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền ký quỹ giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác mắc nợ giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cho vay gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phiếu công trái đầu tư tịnh gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác ứng thu tạm trả tiền gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác ứng phó tạm thu khoản giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác tiền tiết kiệm giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đệ duyên tài sản, vô hình tài sản gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác tài sản gia tăng chi trả tài chính | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt chảy ra tiểu kế | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Buôn bán hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Tam, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Thu hồi đầu tư sở thu được tiền mặt | 30238574 | 30039074 | 34592948 | 2561693 |
Phân đến cổ tức hoặc lợi nhuận sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Lấy được phiếu công trái lợi tức thu vào sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Xử trí cố định vô hình cùng trường kỳ tài sản thu hồi tiền mặt | 173455 | 22615 | 1786052 | 2091011 |
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | 177438563 | 114792778 | 518928601 | 486451746 |
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 207803778 | 144854467 | 567527946 | 494431795 |
Mua kiến cố định vô hình cùng trường kỳ tài sản chi trả tiền mặt | 325217491 | 181485258 | 653476571 | 509982257 |
Quyền lợi tính đầu tư sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trái quyền tính đầu tư sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | 130164889 | 40000000 | 432895263 | 327248494 |
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 521933797 | 280608896 | 1412080306 | 1038296964 |
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -314130019 | -135754429 | -844552360 | -543865169 |
Bốn, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Hấp thu quyền lợi tính đầu tư sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phát hành phiếu công trái sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mượn tiền sở thu được tiền mặt | 11330660 | 8952091 | 7649909 | 7649909 |
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | -- | -- | 6584757 | 600000 |
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 13638560 | 11259991 | 17842686 | 11207929 |
Hoàn lại nợ nần sở chi trả tiền mặt | 10069942 | 8648458 | 121630958 | 107260303 |
Phát sinh trù tư phí dụng sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phân phối cổ tức hoặc lợi nhuận sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thường phó lợi tức sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Góp vốn thuê sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | 107460309 | 53565649 | 204993396 | 129205852 |
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 296776348 | 69640354 | 445690885 | 354142604 |
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -283137789 | -58380363 | -427848199 | -342934676 |
Năm, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt ảnh hưởng | 240884 | -2807524 | 325811 | 1495492 |
Sáu, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch | -574813598 | -366962505 | -149679991 | -480465984 |
Phụ chú | ||||
1, không đề cập tiền mặt thu chi đầu tư cùng trù tư hoạt động | ||||
Lấy tài sản cố định hoàn lại nợ nần | -- | -- | -- | -- |
Lấy đầu tư hoàn lại nợ nần | -- | -- | -- | -- |
2, đem thuần lợi nhuận điều tiết vì kinh doanh hoạt động tiền mặt lưu lượng | ||||
Thuần lợi nhuận | 437754635 | -- | 927196985 | -- |
Thêm: Số ít cổ đông tăng giảm | -- | -- | -- | -- |
Thêm: Kế đề hư trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu hư trướng | -- | -- | -- | -- |
Kế đề cho vay ngốc trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu hư trướng | -- | -- | -- | -- |
Kế đề trường kỳ đầu tư giảm giá trị chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Tài sản cố định chiết cựu | 169680403 | -- | 322229419 | -- |
Vô hình tài sản quán tiêu | 4637419 | -- | 8584754 | -- |
Đệ duyên tài sản quán tiêu | -- | -- | -- | -- |
Đãi quán phí dụng giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Dự đề phí dụng gia tăng ( giảm giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Xử trí cố định vô hình cùng mặt khác trường kỳ tài sản tổn thất ( giảm: Tiền lời ) | -216317 | -- | -1827123 | -- |
Tài sản cố định báo hỏng tổn thất | 819573 | -- | 4180982 | -- |
Tài vụ phí dụng | 3932452 | -- | 17284274 | -- |
Ứng phó phiếu công trái lợi tức chi ra | -- | -- | -- | -- |
Đầu tư, trù tư hoạt động sinh ra hối đoái tăng giảm | -- | -- | -- | -- |
Đầu tư tổn thất ( giảm tiền lời ) | -20168564 | -- | -71152844 | -- |
Đệ duyên thuế khoản thải hạng ( giảm mượn hạng ) | -- | -- | -- | -- |
Trữ hàng giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -2527558 | -- | -1288729 | -- |
Kinh doanh tính ứng thu hạng mục giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -440766911 | -- | -309278418 | -- |
Kinh doanh tính ứng phó hạng mục gia tăng ( giảm giảm bớt ) | -261027092 | -- | 45395571 | -- |
Tăng giá trị tài sản thuế gia tăng tịnh ngạch ( giảm giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác | -- | -- | -- | -- |
Kinh doanh hoạt động sinh ra chi tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | 22213326 | -- | 1122394757 | -- |
3, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng tình huống | ||||
Tiền tài chính cuối kỳ ngạch trống | 849997893 | -- | 1424811491 | -- |
Giảm: Tiền tài chính kỳ sơ ngạch trống | 1424811491 | -- | 1574491482 | -- |
Tiền mặt vật ngang giá cuối kỳ ngạch trống | -- | -- | -- | -- |
Giảm: Tiền mặt vật ngang giá kỳ sơ ngạch trống | -- | -- | -- | -- |
Tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch | -574813598 | -- | -149679991 | -- |
Đặc thù hạng mục | ||||
Bán trực tiếp chứng khoán giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác cập ủy thác cho vay giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác cập ủy thác tiền tiết kiệm gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Hủy đi bỏ vốn kim giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Đại trả tiền mặt chứng khoán chi trả tiền mặt tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trường kỳ tiền tiết kiệm tiền vốn | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trừ thuế thu nhập bên ngoài mặt khác thuế phí | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trừ tăng giá trị tài sản thuế thuế thu nhập bên ngoài thuế phí | -- | -- | -- | -- |
Mua nhập phản bán chứng khoán đến kỳ phản bán thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trường kỳ đãi quán phí dụng quán tiêu | 21646941 | -- | 58157072 | -- |
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt | 2515745351 | 1158604828 | 5609993603 | 3829802566 |
Phân đến cổ tức hoặc lợi nhuận sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi trường kỳ cho vay tiền vốn | -- | -- | -- | -- |
Kế đề bán trực tiếp chứng khoán giảm giá chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Các loại chứng khoán tài sản giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Các loại chứng khoán mắc nợ gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp lui tới lợi tức chi ra | -- | -- | -- | -- |
Bán ra hồi mua chứng khoán đến kỳ hồi mua chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Kinh doanh thuê sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thu được thuế phí trả về | -- | -- | -- | -- |
Kế đề trường kỳ đầu tư giảm giá trị chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Trường kỳ trái quyền đầu tư giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Hủy đi nhập tài chính gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Thu được trừ tăng giá trị tài sản thuế bên ngoài mặt khác thuế phí trả về | -- | -- | -- | -- |
Thu được tăng giá trị tài sản thuế tiêu hạng mức thuế cùng lui về thuế khoản | -- | -- | -- | -- |
Ngắn hạn cho vay thu hồi cùng phát tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi đầu tư sở thu được tiền mặt | 30238574 | 30039074 | 34592948 | 2561693 |