Quỹ giám đốc:
| Đơn vị giá trị thực:0.9258 | Giá trị thực tăng trưởng suất:-1.68% } else {?> | Giá trị thực tăng trưởng suất:-1.68% | Tích lũy giá trị thực:0.9258 | Hết hạn ngày:2024/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mới nhất đánh giá giá trị:-(-) | Trướng giảm mức độ:- | Trướng ngã ngạch:- | |||
| Mới nhất quy mô:1.06 trăm triệu nguyên | Nguy hiểm cấp bậc:Cao nguy hiểm | Thân mua trạng thái:Không thể thân mua | Chuộc lại trạng thái:Nhưng chuộc lại |
| Tên | Mới nhất giá trị thực | Tăng trưởng suất |
|---|
Dưới là đứng đầu quỹ |
|---|
Triển khai toàn bộ
- Cơ bản tư liệu
- Đầu tư phong cách
- Quỹ tài vụ trạng huống
- Quỹ bình xét cấp bậc
Đồng loại quỹ
| Tên gọi tắt | Đơn vị giá trị thực | Tăng trưởng suất |
|---|---|---|
| Chiêu thương bắc chứng | 1.3804 | 3.62% |
| Chiêu thương bắc chứng | 1.3727 | 3.61% |
| Hoa Hạ bắc chứng | 1.2565 | 3.50% |
| Hoa Hạ bắc chứng | 1.2633 | 3.50% |
| Trung Âu bắc chứng | 1.8587 | 3.49% |
| Trung Âu bắc chứng | 1.8565 | 3.49% |
| Phương nam bắc chứng | 1.2384 | 3.49% |
| Phương nam bắc chứng | 1.2453 | 3.48% |
| Phương nam bắc chứng | 1.2452 | 3.48% |
| Vạn gia bắc chứng | 1.3950 | 3.48% |
Cùng hệ quỹ
| Tên gọi tắt | Đơn vị giá trị thực | Tăng trưởng suất |
|---|---|---|
| Đại thành cảnh an | 1.2920 | -0.01% |
| Đại thành cảnh an | 1.3346 | -0.01% |
| Đại thành cảnh hưng | 1.5854 | -0.06% |
| Đại thành cảnh hưng | 1.5151 | -0.07% |
| Đại thành cảnh húc | 1.0811 | 0.03% |
| Đại thành cảnh húc | 1.0777 | 0.02% |
| Đại thành linh hoạt | 2.8290 | -0.28% |
| Đại thành phong tài | 0.3898 | 0.00% |
| Đại thành phong tài | 0.4570 | 0.00% |
| Đại thành cao tân | 4.3805 | -0.67% |
Đại thành thâm chứng trưởng thành 40ETF liên tiếp A(090012) thân mua chuộc lại |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Báo cáo kỳ | Kỳ sơ tổng số định mức ( phân ) | Cuối kỳ tổng số định mức ( phân ) | Trong lúc tổng thân mua số định mức ( phân ) | Trong lúc tổng chuộc lại số định mức ( phân ) | Trong lúc tịnh thân chuộc số định mức ( phân ) | Tịnh thân chuộc tỉ lệ |
| 2024/9/30 | 110,549,000 | 114,539,000 | 8,880,890 | 4,891,240 | 3,989,650 | 3.61% |
| 2024/6/30 | 138,021,000 | 110,549,000 | 17,857,100 | 45,329,200 | -27,472,100 | -19.9% |
| 2024/6/30 | 126,889,000 | 110,549,000 | 5,743,890 | 22,083,900 | -16,340,010 | -12.88% |
| 2024/3/31 | 138,021,000 | 126,889,000 | 12,113,300 | 23,245,300 | -11,132,000 | -8.07% |
| 2023/12/31 | 78,805,400 | 138,021,000 | 78,958,700 | 19,742,900 | 59,215,800 | 75.14% |
| 2023/12/31 | 80,669,700 | 138,021,000 | 67,209,600 | 9,858,070 | 57,351,530 | 71.09% |
| 2023/9/30 | 78,107,400 | 80,669,700 | 5,990,070 | 3,427,830 | 2,562,240 | 3.28% |
| 2023/6/30 | 78,805,400 | 78,107,400 | 5,759,030 | 6,456,980 | -697,950 | -0.89% |
| 2023/6/30 | 78,756,500 | 78,107,400 | 3,456,550 | 4,105,580 | -649,030 | -0.82% |
| 2023/3/31 | 78,805,400 | 78,756,500 | 2,302,480 | 2,351,400 | -48,920 | -0.06% |
| 2022/12/31 | 79,231,400 | 78,805,400 | 12,202,900 | 12,628,900 | -426,000 | -0.54% |
| 2022/12/31 | 78,378,800 | 78,805,400 | 2,369,830 | 1,943,280 | 426,550 | 0.54% |
| 2022/9/30 | 78,862,300 | 78,378,800 | 3,114,660 | 3,598,170 | -483,510 | -0.61% |
| 2022/6/30 | 79,231,400 | 78,862,300 | 6,718,450 | 7,087,470 | -369,020 | -0.47% |
| 2022/6/30 | 79,033,100 | 78,862,300 | 3,147,380 | 3,318,120 | -170,740 | -0.22% |
| 2022/3/31 | 79,231,400 | 79,033,100 | 3,571,070 | 3,769,350 | -198,280 | -0.25% |
| 2021/12/31 | 119,419,000 | 79,231,400 | 23,588,900 | 63,776,200 | -40,187,300 | -33.65% |
| 2021/12/31 | 82,965,900 | 79,231,400 | 3,455,170 | 7,189,700 | -3,734,530 | -4.5% |
| 2021/9/30 | 86,946,300 | 82,965,900 | 6,418,020 | 10,398,400 | -3,980,380 | -4.58% |
| 2021/6/30 | 119,419,000 | 86,946,300 | 13,715,700 | 46,188,000 | -32,472,300 | -27.19% |
| 2021/6/30 | 96,478,800 | 86,946,300 | 4,039,480 | 13,572,000 | -9,532,520 | -9.88% |
| 2021/3/31 | 119,419,000 | 96,478,800 | 9,676,250 | 32,616,000 | -22,939,750 | -19.21% |
| 2020/12/31 | 141,021,000 | 119,419,000 | 145,616,000 | 167,218,000 | -21,602,000 | -15.32% |
| 2020/12/31 | 138,081,000 | 119,419,000 | 15,115,300 | 33,777,300 | -18,662,000 | -13.52% |
| 2020/9/30 | 133,156,000 | 138,081,000 | 56,964,600 | 52,040,400 | 4,924,200 | 3.7% |
| 2020/6/30 | 141,021,000 | 133,156,000 | 73,535,700 | 81,399,900 | -7,864,200 | -5.58% |
| 2020/6/30 | 148,330,000 | 133,156,000 | 19,720,900 | 34,894,800 | -15,173,900 | -10.23% |
| 2020/3/31 | 141,021,000 | 148,330,000 | 53,814,900 | 46,505,000 | 7,309,900 | 5.18% |
| 2019/12/31 | 139,377,000 | 141,021,000 | 79,174,900 | 77,531,200 | 1,643,700 | 1.18% |
| 2019/12/31 | 145,448,000 | 141,021,000 | 19,508,800 | 23,936,400 | -4,427,600 | -3.04% |
| 2019/9/30 | 146,003,000 | 145,448,000 | 22,982,900 | 23,538,100 | -555,200 | -0.38% |
| 2019/6/30 | 139,377,000 | 146,003,000 | 36,683,300 | 30,056,700 | 6,626,600 | 4.75% |
| 2019/6/30 | 147,343,000 | 146,003,000 | 5,936,820 | 7,276,620 | -1,339,800 | -0.91% |
| 2019/3/31 | 139,377,000 | 147,343,000 | 30,746,500 | 22,780,100 | 7,966,400 | 5.72% |
| 2018/12/31 | 149,646,000 | 139,377,000 | 8,963,200 | 19,232,700 | -10,269,500 | -6.86% |
| 2018/12/31 | 138,021,000 | 139,377,000 | 2,549,530 | 1,193,920 | 1,355,610 | 0.98% |
| 2018/9/30 | 137,123,000 | 138,021,000 | 1,918,630 | 1,020,060 | 898,570 | 0.66% |
| 2018/6/30 | 149,646,000 | 137,123,000 | 4,495,040 | 17,018,800 | -12,523,760 | -8.37% |
| 2018/6/30 | 141,124,000 | 137,123,000 | 2,150,970 | 6,152,040 | -4,001,070 | -2.84% |
| 2018/3/31 | 149,646,000 | 141,124,000 | 2,344,070 | 10,866,700 | -8,522,630 | -5.7% |
| 2017/12/31 | 180,676,000 | 149,646,000 | 4,522,440 | 35,552,100 | -31,029,660 | -17.17% |
| 2017/12/31 | 163,706,000 | 149,646,000 | 774,920 | 14,834,900 | -14,059,980 | -8.59% |
| 2017/9/30 | 172,772,000 | 163,706,000 | 861,238 | 9,927,290 | -9,066,052 | -5.25% |
| 2017/6/30 | 180,676,000 | 172,772,000 | 2,886,280 | 10,789,900 | -7,903,620 | -4.37% |
| 2017/6/30 | 177,002,000 | 172,772,000 | 1,755,260 | 5,984,590 | -4,229,330 | -2.39% |
| 2017/3/31 | 180,676,000 | 177,002,000 | 1,131,010 | 4,805,340 | -3,674,330 | -2.03% |
| 2016/12/31 | 198,624,000 | 180,676,000 | 16,940,000 | 34,887,800 | -17,947,800 | -9.04% |
| 2016/12/31 | 188,231,000 | 180,676,000 | 1,629,270 | 9,184,620 | -7,555,350 | -4.01% |
| 2016/9/30 | 197,196,000 | 188,231,000 | 1,820,810 | 10,785,700 | -8,964,890 | -4.55% |
| 2016/6/30 | 198,624,000 | 197,196,000 | 13,489,900 | 14,917,500 | -1,427,600 | -0.72% |
| 2016/6/30 | 199,096,000 | 197,196,000 | 5,544,040 | 7,443,660 | -1,899,620 | -0.95% |
| 2016/3/31 | 198,624,000 | 199,096,000 | 7,945,880 | 7,473,800 | 472,080 | 0.24% |
| 2015/12/31 | 993,947,000 | 198,624,000 | 109,020,000 | 904,343,000 | -795,323,000 | -80.02% |
| 2015/12/31 | 216,469,000 | 198,624,000 | 2,167,840 | 20,012,900 | -17,845,060 | -8.24% |
| 2015/9/30 | 245,876,000 | 216,469,000 | 13,164,200 | 42,571,000 | -29,406,800 | -11.96% |
| 2015/6/30 | 993,947,000 | 245,876,000 | 93,688,000 | 841,759,000 | -748,071,000 | -75.26% |
| 2015/6/30 | 699,658,000 | 245,876,000 | 20,750,900 | 474,533,000 | -453,782,100 | -64.86% |
| 2015/3/31 | 993,947,000 | 699,658,000 | 72,937,100 | 367,226,000 | -294,288,900 | -29.61% |
| 2014/12/31 | 1,462,690,000 | 993,947,000 | 14,843,100 | 483,581,000 | -468,737,900 | -32.05% |
| 2014/12/31 | 1,136,030,000 | 993,947,000 | 4,744,810 | 146,829,000 | -142,084,190 | -12.51% |
| 2014/9/30 | 1,239,360,000 | 1,136,030,000 | 2,480,060 | 105,808,000 | -103,327,940 | -8.34% |
| 2014/6/30 | 1,462,690,000 | 1,239,360,000 | 7,618,280 | 230,945,000 | -223,326,720 | -15.27% |
| 2014/6/30 | 1,376,600,000 | 1,239,360,000 | 2,066,330 | 139,304,000 | -137,237,670 | -9.97% |
| 2014/3/31 | 1,462,690,000 | 1,376,600,000 | 5,551,950 | 91,640,100 | -86,088,150 | -5.89% |
| 2013/12/31 | 1,857,350,000 | 1,462,690,000 | 183,674,000 | 578,338,000 | -394,664,000 | -21.25% |
| 2013/12/31 | 1,746,540,000 | 1,462,690,000 | 2,396,710 | 286,249,000 | -283,852,290 | -16.25% |
| 2013/9/30 | 1,844,760,000 | 1,746,540,000 | 4,292,490 | 102,514,000 | -98,221,510 | -5.32% |
| 2013/6/30 | 1,857,350,000 | 1,844,760,000 | 176,985,000 | 189,575,000 | -12,590,000 | -0.68% |
| 2013/6/30 | 1,947,960,000 | 1,844,760,000 | 4,967,000 | 108,164,000 | -103,197,000 | -5.3% |
| 2013/3/31 | 1,857,350,000 | 1,947,960,000 | 172,018,000 | 81,410,500 | 90,607,500 | 4.88% |
| 2012/12/31 | 2,113,710,000 | 1,857,350,000 | 157,237,000 | 413,598,000 | -256,361,000 | -12.13% |
| 2012/12/31 | 1,914,550,000 | 1,857,350,000 | 6,972,770 | 64,175,900 | -57,203,130 | -2.99% |
| 2012/9/30 | 1,971,610,000 | 1,914,550,000 | 6,353,810 | 63,409,600 | -57,055,790 | -2.89% |
| 2012/6/30 | 2,113,710,000 | 1,971,610,000 | 143,911,000 | 286,013,000 | -142,102,000 | -6.72% |
| 2012/6/30 | 2,067,210,000 | 1,971,610,000 | 7,120,900 | 102,722,000 | -95,601,100 | -4.62% |
| 2012/3/31 | 2,113,710,000 | 2,067,210,000 | 136,790,000 | 183,290,000 | -46,500,000 | -2.2% |
| 2011/12/31 | 3,129,970,000 | 2,113,710,000 | 129,380,000 | 1,145,640,000 | -1,016,260,000 | -32.47% |
| 2011/12/31 | 2,176,580,000 | 2,113,710,000 | 79,282,000 | 142,155,000 | -62,873,000 | -2.89% |
| 2011/9/30 | 2,275,840,000 | 2,176,580,000 | 12,573,600 | 111,831,000 | -99,257,400 | -4.36% |
| 2011/6/30 | 3,129,970,000 | 2,275,840,000 | 37,524,200 | 891,654,000 | -854,129,800 | -27.29% |
| 2011/6/30 | 2,427,080,000 | 2,275,840,000 | 12,507,700 | 163,743,000 | -151,235,300 | -6.23% |
| 2011/3/31 | 3,129,970,000 | 2,427,080,000 | 25,016,500 | 727,911,000 | -702,894,500 | -22.46% |
* chú: Tân lãng kinh tế tài chính nhắc nhở: Trở lên số liệu từ hợp tác đồng bọn cung cấp, chỉ cung tham khảo, giao dịch thỉnh lấy chính thức thông cáo số liệu vì chuẩn.