Quỹ giám đốc:Nhiễm lăng hạo
| Đơn vị giá trị thực:0.8131 | Giá trị thực tăng trưởng suất:-0.09% } else {?> | Giá trị thực tăng trưởng suất:-0.09% | Tích lũy giá trị thực:0.8131 | Hết hạn ngày:2024/11/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mới nhất đánh giá giá trị:-(-) | Trướng giảm mức độ:- | Trướng ngã ngạch:- | |||
| Mới nhất quy mô:0.25 trăm triệu nguyên | Nguy hiểm cấp bậc:Cao nguy hiểm | Thân mua trạng thái:Không thể thân mua | Chuộc lại trạng thái:Nhưng chuộc lại |
| Tên | Mới nhất giá trị thực | Tăng trưởng suất |
|---|
Dưới là đứng đầu quỹ |
|---|
Triển khai toàn bộ
- Cơ bản tư liệu
- Đầu tư phong cách
- Quỹ tài vụ trạng huống
- Quỹ bình xét cấp bậc
Đồng loại quỹ
| Tên gọi tắt | Đơn vị giá trị thực | Tăng trưởng suất |
|---|---|---|
| Phương nam trung chứng | 1.1285 | 3.61% |
| Phương nam trung chứng | 1.2481 | 3.40% |
| Phương nam trung chứng | 1.2493 | 3.39% |
| Hoa phú trung chứng | 1.0654 | 2.97% |
| Dễ phương đạt trung | 1.3579 | 2.97% |
| Hối thêm phú trung | 1.4605 | 2.96% |
| Điện tín ETF | 1.4031 | 2.89% |
| Hoa người giàu có công | 0.9327 | 2.83% |
| Hoa người giàu có công | 0.9199 | 2.82% |
| Hoa Hạ trung chứng | 1.0267 | 2.79% |
Cùng hệ quỹ
| Tên gọi tắt | Đơn vị giá trị thực | Tăng trưởng suất |
|---|---|---|
| Đại thành cảnh an | 1.2937 | 0.02% |
| Đại thành cảnh an | 1.3365 | 0.02% |
| Đại thành cảnh hưng | 1.5957 | -0.04% |
| Đại thành cảnh hưng | 1.5247 | -0.04% |
| Đại thành cảnh húc | 1.0847 | -0.02% |
| Đại thành cảnh húc | 1.0811 | -0.03% |
| Đại thành linh hoạt | 2.9730 | 1.02% |
| Đại thành phong tài | 0.3834 | 0.00% |
| Đại thành phong tài | 0.4494 | 0.00% |
| Đại thành cao tân | 4.3467 | 1.09% |
Đơn vị ( nguyên )Đại thành Hang Seng index (QDII-LOF)C(015546) biểu ghi nợ vay vốn |
||||
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo kỳ | 2024/6/30 | 2023/12/31 | ||
| Tài sản | ||||
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 10,993,707 | 8,767,204 | ||
| Kết toán bị phó kim | 2,541,709 | - | ||
| Tồn ra tiền ký quỹ | 509,483 | - | ||
| Giao dịch tính tài chính tài sản | 123,029,261 | 102,542,679 | ||
| Trong đó: Cổ phiếu đầu tư | 123,029,261 | 102,542,679 | ||
| Quỹ đầu tư | - | - | ||
| Phiếu công trái đầu tư | - | - | ||
| Tài sản duy trì chứng khoán đầu tư | - | - | ||
| Diễn sinh tài chính tài sản | - | - | ||
| Mua nhập phản bán tài chính tài sản | - | - | ||
| Ứng thu chứng khoán thanh toán khoản | - | - | ||
| Ứng thu lợi tức | - | - | ||
| Ứng thu cổ tức | 835,476 | 125,819 | ||
| Ứng thu thân mua khoản | 621,398 | 140,048 | ||
| Mặt khác tài sản | - | - | ||
| Tài sản tổng cộng | 138,531,033 | 111,575,749 | ||
| Mắc nợ | ||||
| Ngắn hạn mượn tiền | - | - | ||
| Giao dịch tính tài chính mắc nợ | - | - | ||
| Diễn sinh tài chính mắc nợ | - | - | ||
| Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản | - | - | ||
| Ứng phó chứng khoán thanh toán khoản | 659,682 | 20 | ||
| Ứng phó chuộc lại khoản | 3,456,198 | 483,963 | ||
| Ứng phó quản lý người thù lao | 112,347 | 91,004 | ||
| Ứng phó uỷ trị phí | 22,469 | 18,201 | ||
| Ứng phó tiêu thụ phục vụ phí | 3,923 | 275 | ||
| Ứng phó giao dịch phí dụng | - | - | ||
| Ứng nộp thuế phí | - | - | ||
| Ứng phó lợi tức | - | - | ||
| Ứng phó lợi nhuận | - | - | ||
| Mặt khác mắc nợ | 131,527 | 231,089 | ||
| Mắc nợ cộng lại | 4,386,148 | 824,551 | ||
| Sở hữu giả quyền lợi | ||||
| Thật thu quỹ | 185,980,167 | 160,727,527 | ||
| Chưa phân xứng lợi nhuận | -51,835,281 | -49,976,328 | ||
| Sở hữu giả quyền lợi cộng lại | 134,144,886 | 110,751,198 | ||
| Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi tổng cộng | 138,531,033 | 111,575,749 | ||
* chú: Tân lãng kinh tế tài chính nhắc nhở: Trở lên số liệu từ hợp tác đồng bọn cung cấp, chỉ cung tham khảo, giao dịch thỉnh lấy chính thức thông cáo số liệu vì chuẩn.