Nhất, báo cáo kỳ nội lý tài sản phẩm phát hành tình huống
Báo cáo kỳ nội ngã tư cộng phát hành lý tài sản phẩm 251 chi, quân vi phù hợp tân quy yếu cầu đích tịnh trị hình sản phẩm. Án mộ tập phương thức hoa phân, công mộ lý tài sản phẩm 236 chi, kim ngạch 872.56 ức nguyên; tư mộ lý tài sản phẩm 15 chi, kim ngạch 58.50 ức nguyên. Án đầu tư tính chất hoa phân, cố định thu ích loại sản phẩm 232 chi, kim ngạch 879.82 ức nguyên; quyền ích loại sản phẩm 3 chi, kim ngạch 1.07 ức nguyên; hỗn hợp loại sản phẩm 16 chi, kim ngạch 50.17 ức nguyên.
Báo cáo kỳ nội tân phát sản phẩm tình huống
Sản phẩm loại biệt
|
Bổn kỳ
|
Thượng kỳ
|
2022Niên1Nguyệt 1 nhật -2022Niên6Nguyệt 30Nhật
|
2021 niên7Nguyệt 1 nhật -2021 niên12Nguyệt 31Nhật
|
Sổ lượng
( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch
( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Sổ lượng
( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch
( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Án mộ tập phương thức
|
Công mộ
|
236
|
94.02%
|
872.56
|
93.72%
|
431
|
92.69%
|
4626.61
|
97.18%
|
Tư mộ
|
15
|
5.98%
|
58.50
|
6.28%
|
34
|
7.31%
|
134.37
|
2.82%
|
Án đầu tư tính chất
|
Cố định thu ích loại
|
232
|
92.43%
|
879.82
|
94.50%
|
343
|
73.76%
|
4082.56
|
85.75%
|
Quyền ích loại
|
3
|
1.20%
|
1.07
|
0.11%
|
6
|
1.29%
|
14.79
|
0.31%
|
Thương phẩm cập kim dung diễn sinh phẩm loại
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
Hỗn hợp loại
|
16
|
6.37%
|
50.17
|
5.39%
|
116
|
24.95%
|
663.62
|
13.94%
|
Chú: 1. “Chiêm bỉ” chỉ đích thị báo cáo kỳ nội cai loại sản phẩm tân phát sổ lượng ( kim ngạch ) chiêm báo cáo kỳ nội toàn bộ tân phát sản phẩm sổ lượng ( kim ngạch ) đích bỉ lệ. Nhược hữu ngoại tệ sản phẩm, tắc y cư báo cáo kỳ mạt đương nhật trung quốc nhân dân ngân hành hoặc kỳ thụ quyền cơ cấu công bố đích nhân dân tệ hối suất trung gian giới, tương kim ngạch chiết toán vi nhân dân tệ, hạ đồng. 2. Báo cáo kỳ nội tân phát sản phẩm kim ngạch vi báo cáo kỳ nội tân phát hành sản phẩm đích thật tế mộ tập kim ngạch.
Nhị, đương kỳ lý tài sản phẩm đáo kỳ tình huống
Báo cáo kỳ nội ngã tư cộng đáo kỳ lý tài sản phẩm 323 chi. Án mộ tập phương thức hoa phân, công mộ lý tài sản phẩm 287 chi, kim ngạch 2601.76 ức nguyên; tư mộ lý tài sản phẩm 36 chi, kim ngạch 105.33 ức nguyên. Án đầu tư tính chất hoa phân, cố định thu ích loại sản phẩm 248 chi, kim ngạch 2418.79 ức nguyên; quyền ích loại sản phẩm 3 chi, kim ngạch 4.07 ức nguyên; hỗn hợp loại sản phẩm 72 chi, kim ngạch 284.23 ức nguyên.
Báo cáo kỳ nội đáo kỳ sản phẩm tình huống
Sản phẩm loại biệt
|
Bổn kỳ
|
Thượng kỳ
|
2022Niên1Nguyệt 1 nhật -2022Niên6Nguyệt 30Nhật
|
2021 niên7Nguyệt 1 nhật -2021 niên12Nguyệt 31Nhật
|
Sổ lượng
( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch
( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Sổ lượng
( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch
( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Án mộ tập phương thức
|
Công mộ
|
287
|
88.85%
|
2601.76
|
96.11%
|
173
|
81.60%
|
1677.29
|
92.48%
|
Tư mộ
|
36
|
11.15%
|
105.33
|
3.89%
|
39
|
18.40%
|
136.42
|
7.52%
|
Án đầu tư tính chất
|
Cố định thu ích loại
|
248
|
76.78%
|
2418.79
|
89.35%
|
164
|
77.36%
|
1596.65
|
88.03%
|
Quyền ích loại
|
3
|
0.93%
|
4.07
|
0.15%
|
2
|
0.94%
|
10.02
|
0.55%
|
Thương phẩm cập kim dung diễn sinh phẩm loại
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
Hỗn hợp loại
|
72
|
22.29%
|
284.23
|
10.50%
|
46
|
21.70%
|
207.04
|
11.42%
|
Chú: Báo cáo kỳ nội đáo kỳ sản phẩm kim ngạch vi báo cáo kỳ nội đáo kỳ sản phẩm đích đoái phó kim ngạch.
Tam, kỳ mạt lý tài sản phẩm tồn tục tình huống
Tiệt chí 2022 niên 6 nguyệt mạt, ngã tư tồn tục lý tài sản phẩm 1438 chi, thời điểm dư ngạch 18236.91 ức nguyên, toàn bộ vi phù hợp tân quy yếu cầu đích tịnh trị hình sản phẩm. Án mộ tập phương thức hoa phân, công mộ lý tài sản phẩm 1284 chi, kim ngạch 17822.47 ức nguyên; tư mộ lý tài sản phẩm 154 chi, kim ngạch 414.44 ức nguyên. Tòng đầu tư tính chất hoa phân, cố định thu ích loại sản phẩm 946 chi, kim ngạch 16474.57 ức nguyên; quyền ích loại sản phẩm 49 chi, kim ngạch 39.16 ức nguyên; hỗn hợp loại sản phẩm 443 chi, kim ngạch 1723.18 ức nguyên; tạm vô thương phẩm cập diễn sinh phẩm loại sản phẩm.
Lý tài sản phẩm tồn tục tình huống biểu
Sản phẩm loại biệt
|
Bổn kỳ mạt
|
Thượng kỳ mạt
|
2022Niên6Nguyệt 30Nhật
|
2021 niên12Nguyệt 31Nhật
|
Sổ lượng
( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch
( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Sổ lượng
( chỉ )
|
Chiêm bỉ
|
Kim ngạch
( ức nguyên )
|
Chiêm bỉ
|
Án mộ tập phương thức
|
Công mộ
|
1284
|
89.29%
|
17822.47
|
97.73%
|
1335
|
88.41%
|
19759.07
|
97.73%
|
Tư mộ
|
154
|
10.71%
|
414.44
|
2.27%
|
175
|
11.59%
|
458.97
|
2.27%
|
Án đầu tư tính chất
|
Cố định thu ích loại
|
946
|
65.79%
|
16474.57
|
90.34%
|
961
|
63.64%
|
18000.82
|
89.03%
|
Quyền ích loại
|
49
|
3.41%
|
39.16
|
0.21%
|
50
|
3.31%
|
44.45
|
0.22%
|
Thương phẩm cập kim dung diễn sinh phẩm loại
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
Hỗn hợp loại
|
443
|
30.81%
|
1723.18
|
9.45%
|
499
|
33.05%
|
2172.76
|
10.75%
|
Tứ, lý tài sản phẩm đầu tư cơ bổn tình huống
Tiệt chí 2022 niên 6 nguyệt mạt, ngã tư lý tài sản phẩm chủ yếu đầu tư vu trái quyền loại tư sản, hiện kim cập ngân hành tồn khoản đẳng tư sản, xuyên thấu tiền tư sản quy mô vi 19235.02 ức nguyên, xuyên thấu hậu tư sản quy mô vi 20372.72 ức nguyên.
Lý tài sản phẩm đầu tư tình huống biểu
Tư sản loại biệt
|
Xuyên thấu tiền quy mô
(Ức nguyên)
|
Chiêm bỉ
|
Xuyên thấu hậu quy mô
(Ức nguyên)
|
Chiêm bỉ
|
Hiện kim cập ngân hành tồn khoản,Sách phóng đồng nghiệp cập trái khoán mãi nhập phản thụ
|
3097.46
|
16.10%
|
5021.11
|
24.65%
|
Trái khoán, phi tiêu chuẩn hóa trái quyền loại tư sản, đồng nghiệp tồn đan
|
6477.57
|
33.68%
|
13933.57
|
68.39%
|
Quyền ích loại tư sản
|
0.28
|
0.00%
|
96.67
|
0.47%
|
Thương phẩm cập kim dung diễn sinhPhẩm
|
0.00
|
0.00%
|
15.55
|
0.08%
|
Công mộ cơ kim
|
0.36
|
0.00%
|
1305.82
|
6.41%
|
Tư mộ cơ kim
|
32.17
|
0.17%
|
0.00
|
0.00%
|
Tư quản sản phẩm
|
9627.18
|
50.05%
|
0.00
|
0.00%
|
Hợp kế
|
19235.02
|
100.00%
|
20372.72
|
100.00%
|
Chú: Sở hữu kim ngạch quân bao hàm tư sản ứng kế lợi tức, kỳ tha ứng thu khoản hạng dĩ cập thanh toán khoản hạng. Kim dung diễn sinh phẩm loại tư sản quy mô dĩ bảo chứng kim kế toán.
Công ngân lý tài hữu hạn trách nhậm công tư 2022 niên 8 nguyệt
|